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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 094.00 | 47.00 | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 669.00 | | 1 031 669.00 | 1 031 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 952.00 | 8 867.00 | 10 085.00 | 18 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 202.00 | 14 982.00 | 1 062 219.00 | 1 077 202.00 |
BT Marchandises | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BZ Autres créances | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
CF Disponibilités | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 352.00 | | 329 352.00 | 329 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 555.00 | 14 982.00 | 1 391 572.00 | 1 406 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 882.00 | 77 304.00 | | 119 882.00 |
DL TOTAL (I) | 217 186.00 | 97 304.00 | | 217 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 563.00 | 916 939.00 | | 836 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 609.00 | 193 416.00 | | 216 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 521.00 | 57 655.00 | | 80 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 691.00 | 48 144.00 | | 40 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 386.00 | 1 216 156.00 | | 1 174 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 572.00 | 1 313 460.00 | | 1 391 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 943.00 | | 1 260.00 | 1 075 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 155.00 | | 656.00 | 1 034 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 370.00 | | 604.00 | 21 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | 7 024.00 | | 7 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 705.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | 6 319.00 | | 5 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 564.00 | 81 181.00 | 327 833.00 | 836 564.00 |
VI Groupe et associés | 216 610.00 | 216 610.00 | | 216 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 814.00 | 120 397.00 | 20 418.00 | 140 814.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 386.00 | 419 003.00 | 327 833.00 | 1 174 386.00 |