| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 884.00 | 9.00 | 894.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 137.00 | 682.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 929.00 | 15 481.00 | 128 447.00 | 143 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 393.00 | 16 503.00 | 168 889.00 | 185 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BZ Autres créances | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CF Disponibilités | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 252.00 | | 222 252.00 | 222 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 646.00 | 16 503.00 | 391 142.00 | 407 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
DL TOTAL (I) | 113 592.00 | | | 113 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 550.00 | | | 277 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 142.00 | | | 391 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 550.00 | | | 277 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 758.00 | 1 464.00 | 1 162 223.00 | 1 160 758.00 |
FG Production vendue services | -1 687.00 | | -1 687.00 | -1 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 071.00 | 1 464.00 | 1 160 535.00 | 1 159 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 645.00 | | | 1 168 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 053.00 | | | 1 065 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 749.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VP Divers | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 968.00 | 29 218.00 | 9 750.00 | 38 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 550.00 | 277 550.00 | | 277 550.00 |