| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 642.00 | 24 547.00 | 42 095.00 | 66 642.00 |
AN Terrains | 144 312.00 | 130 453.00 | 13 859.00 | 144 312.00 |
AP Constructions | 1 110 861.00 | 1 015 436.00 | 95 425.00 | 1 110 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 215.00 | 258 881.00 | 55 333.00 | 314 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 051.00 | 42 049.00 | 18 002.00 | 60 051.00 |
BF Prêts | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 174.00 | 2 887 760.00 | 255 414.00 | 3 143 174.00 |
BN En cours de production de biens | 115 343.00 | | 115 343.00 | 115 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 295.00 | 157 163.00 | 155 132.00 | 312 295.00 |
BT Marchandises | 4 662 100.00 | 1 140 258.00 | 3 521 842.00 | 4 662 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 510.00 | | 1 032 510.00 | 1 032 510.00 |
BZ Autres créances | 169 824.00 | | 169 824.00 | 169 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 535 619.00 | 14 381.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 141 776.00 | | 141 776.00 | 141 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 309.00 | 1 833 040.00 | 5 221 269.00 | 7 054 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 197 484.00 | 4 720 801.00 | 5 476 683.00 | 10 197 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 416 394.00 | 1 416 394.00 | | 1 416 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DG Autres réserves | 1 005 504.00 | 1 005 504.00 | | 1 005 504.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 821.00 | -1 664 115.00 | | -1 539 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 159.00 | 124 294.00 | | 332 159.00 |
DL TOTAL (I) | 367 088.00 | 34 928.00 | | 367 088.00 |
DP Provisions pour risques | 683 388.00 | 617 660.00 | | 683 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 388.00 | 617 660.00 | | 683 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 303.00 | 3 095 303.00 | | 3 095 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 665.00 | 189 709.00 | | 336 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 082.00 | 168 482.00 | | 219 082.00 |
EA Autres dettes | 722 360.00 | 706 056.00 | | 722 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 419.00 | 46 683.00 | | 51 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 889.00 | 4 207 293.00 | | 4 425 889.00 |
ED (V) | 319.00 | 263.00 | | 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 683.00 | 4 860 144.00 | | 5 476 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 942.00 | 614 522.00 | | 998 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 811.00 | 662 542.00 | 3 683 353.00 | 3 020 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FG Production vendue services | 483 664.00 | 74 140.00 | 557 803.00 | 483 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 742.00 | 736 682.00 | 4 242 424.00 | 3 505 742.00 |
FM Production stockée | | | -140 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 452.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 543.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 436 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 439 771.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 226.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 666 606.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -226 835.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 603.00 | 5 066 714.00 | | 4 134 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 444.00 | 4 942 420.00 | | 3 802 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 159.00 | 124 294.00 | | 332 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 146.00 | | | 3 110 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416 394.00 | | | 1 416 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 231.00 | | | 1 609 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 111.00 | 29 715.00 | 4 065.00 | 2 862 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416 394.00 | | | 1 416 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 4 722.00 | | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 892.00 | 24 993.00 | 4 065.00 | 1 425 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 237 554.00 | 62 161.00 | 2 294.00 | 1 237 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783 682.00 | 62 161.00 | 12 803.00 | 1 783 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 682.00 | 62 161.00 | 12 803.00 | 1 783 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 161.00 | 2 294.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 095 303.00 | | 3 095 303.00 | 3 095 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 665.00 | 336 665.00 | | 336 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 360.00 | 390 716.00 | 331 644.00 | 722 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
UP Prêts | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 510.00 | | | 1 032 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VP Divers | 169 824.00 | | | 169 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 082.00 | 219 082.00 | | 219 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 992.00 | 1 300 872.00 | 120.00 | 1 300 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 889.00 | 998 942.00 | 3 426 947.00 | 4 425 889.00 |