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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 222 396.00 | 1 222 396.00 | | 1 222 396.00 |
AP Constructions | 3 261 177.00 | 2 305 324.00 | 955 853.00 | 3 261 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 897.00 | 207 734.00 | 13 163.00 | 220 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 888.00 | 732 790.00 | 113 098.00 | 845 888.00 |
BF Prêts | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 783.00 | | 226 783.00 | 226 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 644.00 | 4 625 121.00 | 1 310 523.00 | 5 935 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BT Marchandises | 3 375 460.00 | 64 218.00 | 3 311 242.00 | 3 375 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 131.00 | 202 330.00 | 3 413 801.00 | 3 616 131.00 |
BZ Autres créances | 2 050 048.00 | | 2 050 048.00 | 2 050 048.00 |
CF Disponibilités | 369 222.00 | | 369 222.00 | 369 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 868.00 | | 275 868.00 | 275 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 698 818.00 | 266 548.00 | 9 432 270.00 | 9 698 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 464.00 | 4 891 669.00 | 10 742 794.00 | 15 634 464.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 151 280.00 | 4 151 281.00 | | 4 151 280.00 |
DH Report à nouveau | -3 987 587.00 | -1 783 416.00 | | -3 987 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 827 313.00 | -2 204 170.00 | | -2 827 313.00 |
DL TOTAL (I) | -2 333 620.00 | 493 695.00 | | -2 333 620.00 |
DP Provisions pour risques | 202 654.00 | 30 000.00 | | 202 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 654.00 | 30 000.00 | | 202 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 129.00 | 449 513.00 | | 278 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 514.00 | 3 109 767.00 | | 7 301 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 143.00 | 4 848 134.00 | | 3 889 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 120.00 | 1 088 501.00 | | 1 268 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 175.00 | 3 347.00 | | 14 175.00 |
EA Autres dettes | 110 114.00 | 64 211.00 | | 110 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 873 760.00 | 9 563 473.00 | | 12 873 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 742 794.00 | 10 087 168.00 | | 10 742 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 721 866.00 | | | 12 721 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 802 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 760 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 611 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 832 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 704 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 379.00 | |
GE Autres charges | | | 74 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 881 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 032 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 926.00 | 13 757.00 | | 20 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 884.00 | 35 065.00 | | 114 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 810.00 | 48 822.00 | | 135 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 821.00 | 5 365.00 | | 5 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 356.00 | 4 564.00 | | 13 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 654.00 | | | 172 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 831.00 | 9 929.00 | | 191 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 021.00 | 38 893.00 | | -56 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 588.00 | -227 109.00 | | -261 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 995 558.00 | 33 082 358.00 | | 33 995 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 822 871.00 | 35 286 528.00 | | 36 822 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 827 313.00 | -2 204 170.00 | | -2 827 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 670.00 | | | 5 967 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 935 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 272.00 | | | 1 379 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386 177.00 | | | 4 386 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 221.00 | | | 202 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 504.00 | 196 677.00 | 277 069.00 | 4 705 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373 915.00 | 5 355.00 | | 1 373 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 589.00 | 191 322.00 | 277 069.00 | 3 331 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 172 654.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 979.00 | 30 609.00 | 72 370.00 | 105 979.00 |
6T Sur comptes clients | 209 704.00 | 112 770.00 | 120 144.00 | 209 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 683.00 | 143 379.00 | 192 514.00 | 315 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 683.00 | 316 033.00 | 192 514.00 | 345 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 143.00 | 3 889 143.00 | | 3 889 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 698.00 | 527 698.00 | | 527 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UP Prêts | 986.00 | | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 783.00 | | | 226 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 130.00 | | | 3 616 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 129.00 | 126 236.00 | 151 893.00 | 278 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 247 909.00 | 7 247 909.00 | | 7 247 909.00 |
VP Divers | 973 816.00 | | | 973 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 420.00 | 740 420.00 | | 740 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 012.00 | | | 1 064 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169 813.00 | 6 006 537.00 | 163 276.00 | 6 169 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 873 756.00 | 12 721 863.00 | 151 893.00 | 12 873 756.00 |