| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 357 694.00 | | 357 694.00 | 357 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 416.00 | 274.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 204.00 | 143 511.00 | 73 693.00 | 217 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 763.00 | 648 717.00 | 249 046.00 | 897 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 150.00 | 750.00 | 75 400.00 | 76 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 970.00 | 835 384.00 | 861 585.00 | 1 696 970.00 |
BT Marchandises | 1 898 453.00 | 112 905.00 | 1 785 548.00 | 1 898 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 770.00 | 24 330.00 | 139 440.00 | 163 770.00 |
BZ Autres créances | 171 177.00 | | 171 177.00 | 171 177.00 |
CF Disponibilités | 352 303.00 | | 352 303.00 | 352 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 778.00 | 137 235.00 | 2 479 543.00 | 2 616 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 748.00 | 972 619.00 | 3 341 129.00 | 4 313 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
CU Autres participations | 42 880.00 | 40 500.00 | 2 380.00 | 42 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 721 861.00 | | | 1 721 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 699.00 | | | 238 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 160.00 | | | 2 154 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 474.00 | | | 253 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 515.00 | | | 659 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 605.00 | | | 232 605.00 |
EA Autres dettes | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 968.00 | | | 1 186 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 129.00 | | | 3 341 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 080.00 | | | 1 028 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039 218.00 | 56 671.00 | 5 095 888.00 | 5 039 218.00 |
FG Production vendue services | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 020.00 | 56 671.00 | 5 240 691.00 | 5 184 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 235.00 | |
GE Autres charges | | | 30 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 397.00 | | | 5 470 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 697.00 | | | 5 231 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 699.00 | | | 238 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 194.00 | 112 905.00 | 110 194.00 | 110 194.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 194.00 | 137 235.00 | 110 194.00 | 110 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 194.00 | 137 235.00 | 110 194.00 | 110 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 515.00 | 659 515.00 | | 659 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 474.00 | 94 586.00 | 158 888.00 | 253 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 605.00 | 232 605.00 | | 232 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 272.00 | 308 760.00 | 185 512.00 | 494 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 968.00 | 1 028 080.00 | 158 888.00 | 1 186 968.00 |