| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 3 218.00 | 1 203.00 | 4 421.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 798 587.00 | 798 569.00 | 18.00 | 798 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 456.00 | 318 436.00 | 81 020.00 | 399 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 699.00 | 632 235.00 | 298 464.00 | 930 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 193.00 | 1 752 458.00 | 605 735.00 | 2 358 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 279 258.00 | | 279 258.00 | 279 258.00 |
CF Disponibilités | 325 233.00 | | 325 233.00 | 325 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 808.00 | | 640 808.00 | 640 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 001.00 | 1 752 458.00 | 1 246 543.00 | 2 999 001.00 |
CU Autres participations | 197 574.00 | | 197 574.00 | 197 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 883.00 | 699 376.00 | | 767 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 965.00 | 68 508.00 | | 51 965.00 |
DL TOTAL (I) | 890 249.00 | 838 283.00 | | 890 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 755.00 | 17 482.00 | | 6 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 275.00 | 100 806.00 | | 112 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 647.00 | 67 425.00 | | 45 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 754.00 | 56 534.00 | | 57 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 073.00 | 34 518.00 | | 27 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 782.00 | 276 764.00 | | 353 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 543.00 | 1 117 560.00 | | 1 246 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 512.00 | 276 764.00 | | 299 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 161 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 076.00 | |
GE Autres charges | | | 37 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 82.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 82.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | 82.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 16 708.00 | | 7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 909.00 | 1 186 405.00 | | 1 170 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 944.00 | 1 117 897.00 | | 1 118 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 965.00 | 68 508.00 | | 51 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 155.00 | | | 2 213 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 120.00 | | | 2 000 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 088.00 | 91 076.00 | 31 706.00 | 1 693 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 1.00 | 4 301.00 | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 570.00 | 91 075.00 | 27 405.00 | 1 685 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 278.00 | 50 008.00 | 54 270.00 | 104 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
VP Divers | 279 258.00 | | | 279 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 716.00 | 299 716.00 | | 299 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 782.00 | 299 512.00 | 54 270.00 | 353 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
ST Autres comptes | 183 425.00 | | | 183 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 158.00 | | | 269 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |