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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 632.00 | 194.00 | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 439.00 | 211 796.00 | 27 643.00 | 239 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 467.00 | 623 290.00 | 92 177.00 | 715 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 453.00 | 839 718.00 | 302 735.00 | 1 142 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BZ Autres créances | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
CF Disponibilités | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 228.00 | | 241 228.00 | 241 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 681.00 | 839 718.00 | 543 963.00 | 1 383 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
CU Autres participations | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 55 842.00 | 46 125.00 | | 55 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 016.00 | 9 716.00 | | 19 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 236.00 | 5 761.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 98 863.00 | 78 372.00 | | 98 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 465.00 | 146 568.00 | | 93 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 686.00 | 239 084.00 | | 235 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 030.00 | 9 364.00 | | 8 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | 52 145.00 | | 54 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 436.00 | 50 550.00 | | 49 436.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 4 546.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 100.00 | 502 257.00 | | 445 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 963.00 | 580 629.00 | | 543 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 679.00 | 438 822.00 | | 424 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 418.00 | 23 656.00 | | 21 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 258.00 | | 5 195.00 | 1 137 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 731.00 | | 5 175.00 | 949 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 702.00 | | 20.00 | 24 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 895.00 | 59 824.00 | | 779 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 999.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 262.00 | 58 824.00 | | 776 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 876.00 | 51 455.00 | 20 421.00 | 71 876.00 |
VI Groupe et associés | 235 686.00 | 235 686.00 | | 235 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 265.00 | | | 132 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 617.00 | 194 617.00 | | 194 617.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 070.00 | 416 649.00 | 20 421.00 | 437 070.00 |