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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 348.00 | 170 085.00 | 8 263.00 | 178 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 385.00 | 373 191.00 | 56 194.00 | 429 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 702.00 | 546 513.00 | 87 188.00 | 633 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BN En cours de production de biens | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 298.00 | | 772 298.00 | 772 298.00 |
BZ Autres créances | 226 544.00 | | 226 544.00 | 226 544.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 309.00 | | 1 110 309.00 | 1 110 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 011.00 | 546 513.00 | 1 197 497.00 | 1 744 011.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 048.00 | | | 231 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 904.00 | | | 409 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 475.00 | | | 355 475.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 458.00 | | | 1 001 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 497.00 | | | 1 197 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 790.00 | | | 955 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775 642.00 | | 3 775 642.00 | 3 775 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 642.00 | | 3 775 642.00 | 3 775 642.00 |
FM Production stockée | | | 15 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 616.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 434.00 | | | -20 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 842.00 | | | 3 816 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 617.00 | | | 3 787 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 044.00 | | | 598 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 077.00 | | | 572 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 711.00 | 27 617.00 | 17 814.00 | 536 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 474.00 | 27 617.00 | 17 814.00 | 533 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 904.00 | 409 904.00 | | 409 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 772 299.00 | | | 772 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 384.00 | 24 716.00 | 45 668.00 | 70 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VP Divers | 226 544.00 | | | 226 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 475.00 | 355 475.00 | | 355 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 868.00 | 1 029 488.00 | 2 380.00 | 1 031 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 459.00 | 955 791.00 | 45 668.00 | 1 001 459.00 |