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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 388.00 | 1 991.00 | 398.00 | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 819.00 | 205 926.00 | 24 893.00 | 230 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 009.00 | 110 960.00 | 40 049.00 | 151 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 255.00 | 320 323.00 | 86 932.00 | 407 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
BN En cours de production de biens | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 313.00 | 14 860.00 | 419 453.00 | 434 313.00 |
BZ Autres créances | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 301.00 | 14 860.00 | 561 440.00 | 576 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 556.00 | 335 183.00 | 648 372.00 | 983 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 231.00 | | | 156 231.00 |
DH Report à nouveau | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DL TOTAL (I) | 242 727.00 | | | 242 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 508.00 | | | 149 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 646.00 | | | 405 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 372.00 | | | 648 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 646.00 | | | 405 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 431.00 | | 1 054 431.00 | 1 054 431.00 |
FG Production vendue services | 844 050.00 | | 844 050.00 | 844 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 431.00 | | 1 054 431.00 | 1 054 431.00 |
FM Production stockée | | | -25 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 30 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 918.00 | | | -6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 213.00 | | | 1 070 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 442.00 | | | 1 066 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 247.00 | | 21 008.00 | 386 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 208.00 | | 21 008.00 | 363 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 362.00 | 26 961.00 | | 293 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 915.00 | 26 961.00 | | 291 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 508.00 | 149 508.00 | | 149 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 400 256.00 | | | 400 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VI Groupe et associés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VP Divers | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 704.00 | 455 647.00 | 34 057.00 | 489 704.00 |
VW T.V.A. | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 646.00 | 405 646.00 | | 405 646.00 |