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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 1 679.00 | 7 677.00 | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 478.00 | 164 060.00 | 7 419.00 | 171 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 027.00 | 107 785.00 | 46 243.00 | 154 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 483.00 | 273 523.00 | 200 960.00 | 474 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 697.00 | 229.00 | 309 468.00 | 309 697.00 |
BZ Autres créances | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CF Disponibilités | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 478.00 | 229.00 | 498 249.00 | 498 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 961.00 | 273 752.00 | 699 209.00 | 972 961.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
DH Report à nouveau | 334 920.00 | | | 334 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 447 317.00 | | | 447 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 892.00 | | | 251 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 209.00 | | | 699 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 028.00 | | | 238 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 321.00 | | 1 064 321.00 | 1 064 321.00 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 156.00 | | 1 065 156.00 | 1 065 156.00 |
FM Production stockée | | | -5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 196.00 | | | 1 080 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 461.00 | | | 1 056 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 220.00 | | 50 099.00 | 425 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | 9 190.00 | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 441.00 | | 40 901.00 | 285 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | 8.00 | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 195.00 | 25 165.00 | 836.00 | 249 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 1 513.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 029.00 | 23 652.00 | 836.00 | 249 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 830.00 | 119.00 | 13 720.00 | 13 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 830.00 | 119.00 | 13 720.00 | 13 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 830.00 | 119.00 | 13 720.00 | 13 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 13 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 079.00 | 19 215.00 | 13 864.00 | 33 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 468.00 | 363 468.00 | | 363 468.00 |
VW T.V.A. | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 361.00 | 234 497.00 | 13 864.00 | 248 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |