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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
AP Constructions | 1 102 483.00 | 1 102 483.00 | | 1 102 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 529.00 | 132 106.00 | 84 423.00 | 216 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 724.00 | 200 160.00 | 72 563.00 | 272 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 610.00 | 1 478 288.00 | 172 322.00 | 1 650 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 317.00 | 12 004.00 | 78 313.00 | 90 317.00 |
BZ Autres créances | 472 038.00 | | 472 038.00 | 472 038.00 |
CF Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 532.00 | 12 004.00 | 573 528.00 | 585 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 142.00 | 1 490 292.00 | 745 850.00 | 2 236 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 408 697.00 | 370 095.00 | | 408 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 548.00 | 38 602.00 | | 110 548.00 |
DL TOTAL (I) | 527 715.00 | 417 167.00 | | 527 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 743.00 | 51 990.00 | | 35 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 936.00 | 17 779.00 | | 44 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 832.00 | 75 959.00 | | 85 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 615.00 | 56 761.00 | | 50 615.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 135.00 | 202 489.00 | | 218 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 850.00 | 619 656.00 | | 745 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 046.00 | 166 840.00 | | 191 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 942 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 521.00 | 995.00 | | 12 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 521.00 | 995.00 | | 12 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229.00 | 995.00 | | 5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 992.00 | 20 636.00 | | 49 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 333.00 | 935 951.00 | | 967 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 785.00 | 897 348.00 | | 856 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 548.00 | 38 602.00 | | 110 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 571.00 | | | 1 583 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 234.00 | | | 1 568 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 972.00 | 26 316.00 | | 1 451 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 972.00 | 26 316.00 | | 1 451 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
UX Autres créances clients | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 743.00 | 8 653.00 | 27 090.00 | 35 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VP Divers | 472 038.00 | | | 472 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 303.00 | 577 303.00 | | 577 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 135.00 | 191 047.00 | 27 090.00 | 218 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
ST Autres comptes | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 577.00 | | | 241 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
YT Sous‐traitance | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 386.00 | | | 645 386.00 |