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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 743.00 | 49 854.00 | 5 889.00 | 55 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 334.00 | 58 427.00 | 4 906.00 | 63 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 299.00 | 133 411.00 | 249 888.00 | 383 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 942.00 | 5 574.00 | 187 368.00 | 192 942.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CF Disponibilités | 109 687.00 | | 109 687.00 | 109 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 531.00 | 5 574.00 | 514 957.00 | 520 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 830.00 | 138 985.00 | 764 845.00 | 903 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DH Report à nouveau | 272 397.00 | 272 397.00 | | 272 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | 3 231.00 | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 350 619.00 | 346 027.00 | | 350 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 400.00 | 25 950.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 108.00 | 144 276.00 | | 175 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 047.00 | 233 438.00 | | 214 047.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 9 771.00 | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 226.00 | 420 778.00 | | 414 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 845.00 | 766 805.00 | | 764 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 226.00 | 420 778.00 | | 414 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 609 781.00 | | 1 609 781.00 | 1 609 781.00 |
FG Production vendue services | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 588.00 | | 1 611 588.00 | 1 611 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | 27 211.00 | | 14 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 372.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 228.00 | 1 732 774.00 | | 1 628 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 636.00 | 1 729 544.00 | | 1 623 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | 3 231.00 | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 454.00 | | 6 845.00 | 376 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 804.00 | | | 253 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 231.00 | | 6 845.00 | 112 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 711.00 | 7 700.00 | | 125 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 581.00 | 7 700.00 | | 100 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 257.00 | | 1 683.00 | 7 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 257.00 | | 1 683.00 | 7 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 257.00 | | 1 683.00 | 7 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 256.00 | | | 186 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VP Divers | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 761.00 | 223 761.00 | | 223 761.00 |
VW T.V.A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 226.00 | 414 226.00 | | 414 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 3 301.00 | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 094.00 | 3 069.00 | | 3 094.00 |
ST Autres comptes | 63 547.00 | 64 017.00 | | 63 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 356.00 | 131 632.00 | | 139 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 790.00 | 3 007.00 | | 4 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | 2 877.00 | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 624.00 | 6 178.00 | | 6 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 226.00 | 336 731.00 | | 319 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 230.00 | 135 371.00 | | 128 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 788.00 | 201 725.00 | | 210 788.00 |