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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 312.00 | 115 019.00 | 189 293.00 | 304 312.00 |
AN Terrains | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
AP Constructions | 4 049 521.00 | 2 377 993.00 | 1 671 528.00 | 4 049 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360 367.00 | 3 658 413.00 | 701 954.00 | 4 360 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 110.00 | 221 688.00 | 16 422.00 | 238 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 089 778.00 | 6 374 623.00 | 2 715 154.00 | 9 089 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 513.00 | 380 435.00 | 421 079.00 | 801 513.00 |
BN En cours de production de biens | 3 556 401.00 | 497 133.00 | 3 059 268.00 | 3 556 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 824.00 | | 81 824.00 | 81 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 702.00 | 290 389.00 | 1 704 313.00 | 1 994 702.00 |
BZ Autres créances | 253 526.00 | | 253 526.00 | 253 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 022 674.00 | | 2 022 674.00 | 2 022 674.00 |
CF Disponibilités | 3 781 705.00 | | 3 781 705.00 | 3 781 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 554 745.00 | 1 167 956.00 | 11 386 789.00 | 12 554 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 644 523.00 | 7 542 580.00 | 14 101 943.00 | 21 644 523.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
DH Report à nouveau | 5 184 911.00 | | | 5 184 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 306.00 | | | 823 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 927 573.00 | | | 6 927 573.00 |
DP Provisions pour risques | 689 279.00 | | | 689 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 279.00 | | | 689 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 909.00 | | | 1 823 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 239 422.00 | | | 2 239 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 147.00 | | | 787 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 780.00 | | | 1 432 780.00 |
EA Autres dettes | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 092.00 | | | 6 485 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 101 943.00 | | | 14 101 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 068 403.00 | | | 5 068 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 710 687.00 | 8 110 205.00 | 13 820 892.00 | 5 710 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 687.00 | 8 110 205.00 | 13 820 892.00 | 5 710 687.00 |
FM Production stockée | | | -638 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 585 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 943 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 010 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689 279.00 | |
GE Autres charges | | | 35 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 679 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 370.00 | | | 226 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 624.00 | | | 277 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 871 296.00 | | | 15 871 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 990.00 | | | 15 047 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 306.00 | | | 823 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 869 072.00 | | 297 536.00 | 8 869 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 384.00 | 28 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 830.00 | 9 089 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 446.00 | 8 755 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 883.00 | | | 305 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 494 428.00 | | 297 185.00 | 8 494 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 761.00 | | 351.00 | 68 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008 964.00 | 389 066.00 | 23 407.00 | 6 008 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 242.00 | 20 288.00 | | 96 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 912 723.00 | 368 778.00 | 23 407.00 | 5 912 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 605.00 | 689 278.00 | 958 605.00 | 958 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 136 509.00 | 877 568.00 | 1 136 509.00 | 1 136 509.00 |
6T Sur comptes clients | 290 389.00 | 290 389.00 | 290 389.00 | 290 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426 897.00 | 1 167 956.00 | 1 426 897.00 | 1 426 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 503.00 | 1 857 235.00 | 2 385 503.00 | 2 385 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857 235.00 | 2 381 052.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 147.00 | 787 147.00 | | 787 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 535.00 | 692 535.00 | | 692 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 046.00 | 537 046.00 | | 537 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 774.00 | | | 1 653 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 927.00 | | | 340 927.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 909.00 | 407 220.00 | 1 416 689.00 | 1 823 909.00 |
VI Groupe et associés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 791.00 | | | 589 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
VP Divers | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 918.00 | 170 918.00 | | 170 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 357.00 | 2 310 629.00 | 8 728.00 | 2 319 357.00 |
VW T.V.A. | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 669.00 | 2 828 980.00 | 1 416 689.00 | 4 245 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
ST Autres comptes | 1 261 007.00 | | | 1 261 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |
YT Sous‐traitance | 619 586.00 | | | 619 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 951.00 | | | 338 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 797 084.00 | | | 1 797 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 146 419.00 | | | 1 146 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 117 847.00 | | | 2 117 847.00 |