| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 683.00 | 55 341.00 | 2 342.00 | 57 683.00 |
AN Terrains | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
AP Constructions | 3 350 874.00 | 1 729 603.00 | 1 621 271.00 | 3 350 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 140.00 | 1 668 809.00 | 386 332.00 | 2 055 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 524.00 | 414 699.00 | 27 824.00 | 442 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 507.00 | 3 868 452.00 | 2 116 055.00 | 5 984 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 644.00 | 36 976.00 | 243 669.00 | 280 644.00 |
BP En cours de production de services | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 518.00 | | 940 518.00 | 940 518.00 |
BZ Autres créances | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 532.00 | | 453 532.00 | 453 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 166.00 | 36 976.00 | 1 909 191.00 | 1 946 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 673.00 | 3 905 428.00 | 4 025 246.00 | 7 930 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 624 392.00 | 2 835 976.00 | | 2 624 392.00 |
DH Report à nouveau | | 56 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 935.00 | -268 197.00 | | -1 030 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 627.00 | 194 444.00 | | 173 627.00 |
DK Provisions réglementées | 87 274.00 | 119 943.00 | | 87 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 357.00 | 3 598 779.00 | | 2 514 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 437.00 | 668 789.00 | | 440 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 209.00 | 326 619.00 | | 338 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 076.00 | 545 634.00 | | 661 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 531.00 | 15 396.00 | | 24 531.00 |
EA Autres dettes | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 886.00 | 1 603 072.00 | | 1 510 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 246.00 | 5 201 851.00 | | 4 025 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
FG Production vendue services | 4 519 952.00 | 173 588.00 | 4 693 540.00 | 4 519 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 686.00 | 173 588.00 | 4 782 273.00 | 4 608 686.00 |
FM Production stockée | | | -110 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 11 695.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 817.00 | 23 012.00 | | 20 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 052.00 | 30 552.00 | | 38 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 869.00 | 65 259.00 | | 64 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 382.00 | 17 583.00 | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | 23 427.00 | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 893.00 | 41 832.00 | | 53 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -593.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 651.00 | 5 897 051.00 | | 4 760 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 587.00 | 6 165 248.00 | | 5 791 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 936.00 | -268 197.00 | | -1 030 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 808.00 | | 185 295.00 | 5 813 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 597.00 | 5 984 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 57 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 597.00 | 5 926 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 403.00 | | 4 280.00 | 62 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 311.00 | | 181 016.00 | 5 751 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 431.00 | 384 024.00 | 9 003.00 | 3 493 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 828.00 | 2 513.00 | 9 000.00 | 61 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 602.00 | 381 511.00 | 3.00 | 3 431 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 943.00 | 5 382.00 | 38 052.00 | 119 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 139.00 | 12 323.00 | 9 486.00 | 34 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 139.00 | 12 323.00 | 9 488.00 | 34 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 082.00 | 17 705.00 | 47 538.00 | 154 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 323.00 | 9 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 382.00 | 38 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 209.00 | 338 209.00 | | 338 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 121.00 | 225 121.00 | | 225 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 537.00 | 231 537.00 | | 231 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 940 518.00 | | | 940 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 437.00 | 178 671.00 | 261 766.00 | 440 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 274.00 | | | 228 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
VP Divers | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 647.00 | 1 128 663.00 | 93.00 | 1 128 647.00 |
VW T.V.A. | 152 496.00 | 152 496.00 | | 152 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 888.00 | 1 249 122.00 | 261 766.00 | 1 510 888.00 |