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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 489.00 | 12 640.00 | 6 848.00 | 19 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 716.00 | 4 185.00 | 22 531.00 | 26 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 546.00 | 17 926.00 | 33 620.00 | 51 546.00 |
BT Marchandises | 689 390.00 | | 689 390.00 | 689 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 595.00 | | 128 595.00 | 128 595.00 |
BZ Autres créances | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 643.00 | | 881 643.00 | 881 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 190.00 | 17 926.00 | 915 264.00 | 933 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 245 321.00 | | | 245 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DL TOTAL (I) | 332 023.00 | | | 332 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 116.00 | | | 242 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 240.00 | | | 583 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 264.00 | | | 915 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 200.00 | | | 419 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 012.00 | 521 534.00 | 1 176 546.00 | 655 012.00 |
FG Production vendue services | 9 806.00 | 22 237.00 | 32 043.00 | 9 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 818.00 | 543 771.00 | 1 208 589.00 | 664 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 071.00 | | | 1 221 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 831.00 | | | 1 209 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 218.00 | 9 794.00 | 1 085.00 | 9 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 6 647.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 3 147.00 | 1 085.00 | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 116.00 | 242 116.00 | | 242 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 128 596.00 | | | 128 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 764.00 | 82 723.00 | 164 041.00 | 246 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VP Divers | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 846.00 | 170 605.00 | 4 241.00 | 174 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 240.00 | 419 199.00 | 164 041.00 | 583 240.00 |