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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 243 255.00 | 240 651.00 | 2 604.00 | 243 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 401.00 | 70 950.00 | 6 452.00 | 77 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 640.00 | 81 527.00 | 35 113.00 | 116 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 829.00 | 396 938.00 | 275 891.00 | 672 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BZ Autres créances | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
CF Disponibilités | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 286.00 | | 182 286.00 | 182 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 115.00 | 396 938.00 | 458 177.00 | 855 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 963.00 | 241 631.00 | | 244 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 004.00 | 23 331.00 | | 16 004.00 |
DL TOTAL (I) | 269 766.00 | 273 763.00 | | 269 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 664.00 | 2 920.00 | | 9 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 20 229.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 32 499.00 | | 37 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 831.00 | 56 639.00 | | 66 831.00 |
EA Autres dettes | 64 476.00 | 94 514.00 | | 64 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 410.00 | 206 801.00 | | 188 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 177.00 | 480 564.00 | | 458 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 043.00 | 203 881.00 | | 183 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
FD Production vendue biens | 864 150.00 | | 864 150.00 | 864 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 218.00 | | 869 218.00 | 869 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 619.00 | 1 623.00 | | 6 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 1 623.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 619.00 | -373.00 | | -6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -995.00 | 2 731.00 | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 286.00 | 853 612.00 | | 877 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 282.00 | 830 281.00 | | 861 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 004.00 | 23 331.00 | | 16 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 919.00 | 8 501.00 | | 8 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 345.00 | | | 642 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 811.00 | | | 406 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 758.00 | 14 181.00 | | 382 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 947.00 | 14 181.00 | | 378 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 664.00 | 4 296.00 | 5 368.00 | 9 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VP Divers | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 410.00 | 183 043.00 | 5 368.00 | 188 410.00 |