| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
AP Constructions | 360 893.00 | 59 361.00 | 301 532.00 | 360 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 378.00 | 480.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 102.00 | 60 079.00 | 339 023.00 | 399 102.00 |
BT Marchandises | 61 000.00 | 21 000.00 | 40 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CF Disponibilités | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 657.00 | 21 000.00 | 75 657.00 | 96 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 758.00 | 81 079.00 | 414 679.00 | 495 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
DH Report à nouveau | -732 373.00 | -671 513.00 | | -732 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 497.00 | -60 861.00 | | -77 497.00 |
DK Provisions réglementées | 77 266.00 | 48 667.00 | | 77 266.00 |
DL TOTAL (I) | -607 627.00 | -558 729.00 | | -607 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 316.00 | 558 599.00 | | 935 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 046.00 | 76 744.00 | | 78 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | 5 469.00 | | 8 851.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 306.00 | 640 907.00 | | 1 022 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 679.00 | 82 177.00 | | 414 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 990.00 | 82 307.00 | | 86 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 765.00 | -28 599.00 | | -25 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834.00 | 5 340.00 | | 11 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 331.00 | 66 201.00 | | 89 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 497.00 | -60 861.00 | | -77 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 337.00 | 15 742.00 | | 44 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 337.00 | 15 742.00 | | 44 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 667.00 | 28 599.00 | | 48 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 667.00 | 28 599.00 | | 48 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 410.00 | 94.00 | 935 316.00 | 935 410.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 306.00 | 86 990.00 | 935 316.00 | 1 022 306.00 |