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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341 042.00 | 7 909 787.00 | 2 431 255.00 | 10 341 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 069 317.00 | 8 135 809.00 | 2 933 508.00 | 11 069 317.00 |
BT Marchandises | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 844.00 | | 1 526 844.00 | 1 526 844.00 |
BZ Autres créances | 674 662.00 | | 674 662.00 | 674 662.00 |
CF Disponibilités | 2 688 248.00 | | 2 688 248.00 | 2 688 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 681.00 | | 4 961 681.00 | 4 961 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 998.00 | 8 135 809.00 | 7 895 189.00 | 16 030 998.00 |
CU Autres participations | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 877.00 | | | 1 524 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 248.00 | | | 954 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 699.00 | | | 3 093 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 239.00 | | | 3 189 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 011.00 | | | 231 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 792.00 | | | 448 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 485.00 | | | 743 485.00 |
EA Autres dettes | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 490.00 | | | 4 801 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 189.00 | | | 7 895 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 643.00 | | | 2 920 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 320.00 | | 3 079 320.00 | 3 079 320.00 |
FG Production vendue services | 6 615 931.00 | 315.00 | 6 616 246.00 | 6 615 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 251.00 | 315.00 | 9 695 567.00 | 9 695 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 815 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 727.00 | | | 565 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 843.00 | | | 569 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 521.00 | | | 553 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 373.00 | | | 489 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 402 592.00 | | | 10 402 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448 343.00 | | | 9 448 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 248.00 | | | 954 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 316 368.00 | | | 12 316 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 069 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 366 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 612 554.00 | | | 11 612 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 360.00 | | | 501 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614 878.00 | 1 439 378.00 | 8 135 809.00 | 8 614 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 195.00 | 1 972.00 | 200 167.00 | 198 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 416 683.00 | 1 437 407.00 | 7 935 642.00 | 8 416 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 792.00 | 448 792.00 | | 448 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 200.00 | 257 200.00 | | 257 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 538.00 | 191 538.00 | | 191 538.00 |
UX Autres créances clients | 674 662.00 | | | 674 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526 845.00 | | | 1 526 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 239.00 | 1 308 392.00 | 1 880 847.00 | 3 189 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 500.00 | | | 1 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 698.00 | | | 1 540 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 486.00 | 743 486.00 | | 743 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 494.00 | 2 231 956.00 | 191 538.00 | 2 423 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 490.00 | 2 920 643.00 | 1 880 847.00 | 4 801 490.00 |