| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
AP Constructions | 26 605.00 | 18 422.00 | 8 183.00 | 26 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 781.00 | 29 112.00 | 6 668.00 | 35 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 622.00 | 214 521.00 | 13 101.00 | 227 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 141.00 | 262 055.00 | 51 086.00 | 313 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
BN En cours de production de biens | 731 594.00 | 5 405.00 | 726 189.00 | 731 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 791.00 | 34 283.00 | 359 509.00 | 393 791.00 |
BZ Autres créances | 283 858.00 | | 283 858.00 | 283 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 085.00 | | 111 085.00 | 111 085.00 |
CF Disponibilités | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 708.00 | 39 688.00 | 1 547 020.00 | 1 586 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 850.00 | 301 743.00 | 1 598 106.00 | 1 899 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
DH Report à nouveau | -989.00 | 1.00 | | -989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 579.00 | -990.00 | | -161 579.00 |
DL TOTAL (I) | 57 496.00 | 219 074.00 | | 57 496.00 |
DP Provisions pour risques | 81 622.00 | 98 469.00 | | 81 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 622.00 | 98 469.00 | | 81 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 488.00 | 181 563.00 | | 127 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961 458.00 | 2 315 172.00 | | 961 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 424.00 | 362 884.00 | | 227 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 619.00 | 165 306.00 | | 142 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 989.00 | 3 024 925.00 | | 1 458 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 106.00 | 3 342 468.00 | | 1 598 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 187.00 | 2 897 646.00 | | 1 376 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 986.00 | | 1 674.00 | 322 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 518.00 | 313 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 502.00 | 290 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 836.00 | | 1 674.00 | 299 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 852.00 | 22 705.00 | 11 502.00 | 250 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 852.00 | 22 705.00 | 11 502.00 | 250 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 469.00 | 81 622.00 | 98 469.00 | 98 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 905.00 | 5 405.00 | 18 905.00 | 18 905.00 |
6T Sur comptes clients | 38 178.00 | 34 283.00 | 38 178.00 | 38 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 083.00 | 39 688.00 | 57 083.00 | 57 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 551.00 | 121 310.00 | 155 552.00 | 155 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 310.00 | 155 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 424.00 | 227 424.00 | | 227 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
UX Autres créances clients | 353 776.00 | | | 353 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VB T. V. A. | 188 004.00 | | | 188 004.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 488.00 | 44 686.00 | 82 802.00 | 127 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 903.00 | 682 903.00 | | 682 903.00 |
VW T.V.A. | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 531.00 | 414 729.00 | 82 802.00 | 497 531.00 |