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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 411.00 | 72 049.00 | 27 363.00 | 99 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 851.00 | 71 402.00 | 73 449.00 | 144 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 209.00 | 152 779.00 | 334 431.00 | 487 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
BN En cours de production de biens | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 909.00 | 21 763.00 | 459 147.00 | 480 909.00 |
BZ Autres créances | 119 876.00 | | 119 876.00 | 119 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 542.00 | 21 763.00 | 880 780.00 | 902 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 752.00 | 174 541.00 | 1 215 210.00 | 1 389 752.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DG Autres réserves | 796 536.00 | 686 420.00 | | 796 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 422.00 | 110 116.00 | | -229 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 672.00 | 61 423.00 | | 44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 705 945.00 | 952 119.00 | | 705 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 340.00 | 28 688.00 | | 21 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 037.00 | 32 248.00 | | 70 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 788.00 | 277 666.00 | | 259 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 731.00 | 135 419.00 | | 135 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 18 379.00 | 6 050.00 | | 18 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 265.00 | 505 071.00 | | 509 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 210.00 | 1 457 190.00 | | 1 215 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 333.00 | | 1 552 333.00 | 1 552 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 333.00 | | 1 552 333.00 | 1 552 333.00 |
FM Production stockée | | | 24 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 469.00 | 2 209.00 | | 7 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 221.00 | 18 961.00 | | 24 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 7 488.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 4 391.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 11 879.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 332.00 | 7 082.00 | | 21 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 002.00 | 1 770 484.00 | | 1 605 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 424.00 | 1 660 368.00 | | 1 834 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 422.00 | 110 116.00 | | -229 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 788.00 | 259 788.00 | | 259 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 834.00 | 607 542.00 | 93 292.00 | 700 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 228.00 | 439 228.00 | | 439 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |