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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 985.00 | 402 128.00 | 231 856.00 | 633 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 567.00 | 479 285.00 | 935 282.00 | 1 414 567.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BZ Autres créances | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CF Disponibilités | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 716.00 | | 208 716.00 | 208 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 283.00 | 479 285.00 | 1 143 997.00 | 1 623 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 700.00 | 516 700.00 | | 516 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 3 090.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 162 986.00 | 158 545.00 | | 162 986.00 |
DH Report à nouveau | | -114 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 594.00 | 120 591.00 | | 82 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 113.00 | 14 663.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 822 573.00 | 742 529.00 | | 822 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 989.00 | 268 892.00 | | 202 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 968.00 | 27 611.00 | | 32 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 409.00 | 73 662.00 | | 85 409.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 425.00 | 370 165.00 | | 321 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 997.00 | 1 112 693.00 | | 1 143 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 425.00 | 370 165.00 | | 321 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 989.00 | | | 202 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 342.00 | | 617 342.00 | 617 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 342.00 | | 617 342.00 | 617 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 860.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 347.00 | 608 184.00 | | 625 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 753.00 | 487 593.00 | | 542 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 594.00 | 120 591.00 | | 82 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 280.00 | | 64 705.00 | 1 354 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | 1 414 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | 705 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 765.00 | | | 706 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 355.00 | | 64 705.00 | 645 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 843.00 | 51 860.00 | 4 418.00 | 431 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 343.00 | 51 860.00 | 4 418.00 | 426 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VB T. V. A. | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VI Groupe et associés | 202 989.00 | 202 989.00 | | 202 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 425.00 | 321 425.00 | | 321 425.00 |