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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 338.00 | 24 293.00 | 3 045.00 | 27 338.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 65 966.00 | 18 951.00 | 47 015.00 | 65 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 545.00 | 139 961.00 | 48 584.00 | 188 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 999.00 | 614 040.00 | 388 959.00 | 1 002 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 148.00 | 797 246.00 | 662 902.00 | 1 460 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 122.00 | | 766 122.00 | 766 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 133.00 | | 143 133.00 | 143 133.00 |
CF Disponibilités | 216 277.00 | | 216 277.00 | 216 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 316.00 | | 1 267 316.00 | 1 267 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 464.00 | 797 246.00 | 1 930 218.00 | 2 727 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 8 000.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 698.00 | 308 791.00 | | 421 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 596.00 | 152 907.00 | | 122 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 872.00 | 11 003.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 740 965.00 | 481 501.00 | | 740 965.00 |
DP Provisions pour risques | 27 608.00 | 26 992.00 | | 27 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 608.00 | 26 992.00 | | 27 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 365.00 | 299 482.00 | | 349 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 111.00 | 191 072.00 | | 252 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 014.00 | 245 810.00 | | 307 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 860.00 | 230 828.00 | | 238 860.00 |
EA Autres dettes | 14 295.00 | 3 087.00 | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 645.00 | 970 280.00 | | 1 161 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 218.00 | 1 478 773.00 | | 1 930 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 350.00 | 970 280.00 | | 922 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 546 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 546 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283.00 | 8 236.00 | | 29 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 283.00 | 8 236.00 | | 29 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 291.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 435.00 | 711.00 | | 8 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 848.00 | 7 525.00 | | 20 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | 45 631.00 | | 30 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 192.00 | 3 408 766.00 | | 3 618 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 597.00 | 3 255 859.00 | | 3 495 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 596.00 | 152 907.00 | | 122 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 480.00 | | 390 668.00 | 1 102 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 460 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 257 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 333.00 | | 180 005.00 | 22 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 847.00 | | 210 663.00 | 1 079 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 530.00 | 163 778.00 | 25 062.00 | 658 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 160.00 | 2 134.00 | | 22 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 370.00 | 161 644.00 | 25 062.00 | 636 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 014.00 | 307 014.00 | | 307 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 766 122.00 | | | 766 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 365.00 | 110 070.00 | 227 815.00 | 349 365.00 |
VI Groupe et associés | 252 111.00 | 252 111.00 | | 252 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 402.00 | | | 110 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 723.00 | 891 423.00 | 300.00 | 891 723.00 |
VW T.V.A. | 121 343.00 | 121 343.00 | | 121 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 645.00 | 922 350.00 | 227 815.00 | 1 161 645.00 |