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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 520.00 | | 1 105 520.00 | 1 105 520.00 |
AP Constructions | 177 517.00 | 11 451.00 | 166 066.00 | 177 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 7 622.00 | 1 076.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 853.00 | 217 410.00 | 102 444.00 | 319 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 883.00 | 239 271.00 | 1 390 612.00 | 1 629 883.00 |
BT Marchandises | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
BZ Autres créances | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 602.00 | | 420 602.00 | 420 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 485.00 | 239 271.00 | 1 811 213.00 | 2 050 485.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 720 542.00 | | | 720 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 786 316.00 | | | 786 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 295.00 | | | 734 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 898.00 | | | 1 024 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 213.00 | | | 1 811 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 174.00 | | | 347 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 574.00 | | 1 437 574.00 | 1 437 574.00 |
FG Production vendue services | 198 251.00 | | 198 251.00 | 198 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 825.00 | | 1 635 825.00 | 1 635 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 850.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 789.00 | | | 1 658 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 615.00 | | | 1 610 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 989.00 | | 231 894.00 | 1 397 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 309.00 | | | 1 108 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 174.00 | | 231 894.00 | 274 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 421.00 | 34 850.00 | | 204 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 632.00 | 34 850.00 | | 201 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
VB T. V. A. | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 295.00 | 56 572.00 | 281 454.00 | 734 295.00 |
VI Groupe et associés | 163 541.00 | 163 541.00 | | 163 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 154.00 | | | 758 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 542.00 | | | 597 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 792.00 | 175 317.00 | 8 475.00 | 183 792.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 897.00 | 347 174.00 | 281 454.00 | 1 024 897.00 |