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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 18 051.00 | 10 956.00 | 7 096.00 | 18 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 822.00 | 80 808.00 | 17 014.00 | 97 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 300.00 | 116 377.00 | 45 923.00 | 162 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 378.00 | 209 616.00 | 77 763.00 | 287 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BN En cours de production de biens | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 705.00 | 13 691.00 | 107 014.00 | 120 705.00 |
BZ Autres créances | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CF Disponibilités | 156 647.00 | | 156 647.00 | 156 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 628.00 | 13 691.00 | 346 937.00 | 360 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 006.00 | 223 306.00 | 424 699.00 | 648 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 094.00 | 135 529.00 | | 165 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 623.00 | 29 564.00 | | 74 623.00 |
DL TOTAL (I) | 248 516.00 | 173 894.00 | | 248 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 501.00 | 43 675.00 | | 34 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 077.00 | 55 551.00 | | 46 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 857.00 | 42 859.00 | | 90 857.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 22 491.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 183.00 | 164 576.00 | | 176 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 699.00 | 338 470.00 | | 424 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 019.00 | 139 373.00 | | 161 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 222.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 123.00 | | 1 065 123.00 | 1 065 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 123.00 | | 1 065 123.00 | 1 065 123.00 |
FM Production stockée | | | -82 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 855.00 | 460.00 | | 36 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 40 250.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 40 531.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 586.00 | 5 575.00 | | 24 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | 1 602.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 853.00 | 7 178.00 | | 25 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 687.00 | 33 353.00 | | -25 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 906.00 | 864 535.00 | | 1 023 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 283.00 | 834 971.00 | | 949 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 623.00 | 29 564.00 | | 74 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 015.00 | | 27 163.00 | 262 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 287 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 280 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 311.00 | | 27 163.00 | 255 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 661.00 | 21 487.00 | 533.00 | 188 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 186.00 | 21 487.00 | 533.00 | 187 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 972.00 | 2 501.00 | 1 783.00 | 12 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 972.00 | 2 501.00 | 1 783.00 | 12 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972.00 | 2 501.00 | 1 783.00 | 12 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 501.00 | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 377.00 | 19 214.00 | 15 164.00 | 34 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VP Divers | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 011.00 | 173 637.00 | 16 374.00 | 190 011.00 |
VW T.V.A. | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 183.00 | 161 019.00 | 15 164.00 | 176 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 6 736.00 | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 649.00 | 12 431.00 | | 12 649.00 |
ST Autres comptes | 104 677.00 | 91 219.00 | | 104 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 290.00 | 16 439.00 | | 16 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 87 406.00 | 147 666.00 | | 87 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 032.00 | 3 288.00 | | 37 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 2 521.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 403.00 | 9 257.00 | | 7 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 886.00 | 168 101.00 | | 219 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 745.00 | 56 246.00 | | 75 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 054.00 | 271 043.00 | | 258 054.00 |