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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 466.00 | 156.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 577.00 | 23 527.00 | 47 050.00 | 70 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 921.00 | 23 993.00 | 47 927.00 | 71 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 009.00 | | 248 009.00 | 248 009.00 |
BZ Autres créances | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
CF Disponibilités | 543 022.00 | | 543 022.00 | 543 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 266.00 | | 1 034 266.00 | 1 034 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 187.00 | 23 993.00 | 1 082 193.00 | 1 106 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
DH Report à nouveau | 564 055.00 | | | 564 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
DL TOTAL (I) | 709 568.00 | | | 709 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 003.00 | | | 183 003.00 |
EA Autres dettes | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 625.00 | | | 372 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 193.00 | | | 1 082 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 625.00 | | | 372 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 480.00 | | 1 340 480.00 | 1 340 480.00 |
FG Production vendue services | 475 633.00 | | 475 633.00 | 475 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 114.00 | | 1 816 114.00 | 1 816 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 950.00 | | | 1 834 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 391.00 | | | 1 757 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 231.00 | 9 762.00 | | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 231.00 | 9 762.00 | | 14 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 248 009.00 | | | 248 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VP Divers | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 215.00 | 162 215.00 | | 162 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 870.00 | 300 150.00 | 720.00 | 300 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 625.00 | 372 625.00 | | 372 625.00 |