| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 730.00 | 87 383.00 | 1 262 348.00 | 1 349 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 269.00 | | 1 346 269.00 | 1 346 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 904.00 | 362 460.00 | 270 444.00 | 632 904.00 |
AN Terrains | 11 914.00 | 8 343.00 | 3 571.00 | 11 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 538.00 | 45 436.00 | 16 102.00 | 61 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 930.00 | 890 301.00 | 521 629.00 | 1 411 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 419.00 | 1 399 262.00 | 3 479 157.00 | 4 878 419.00 |
BT Marchandises | 10 936 014.00 | 554 517.00 | 10 381 497.00 | 10 936 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980 682.00 | | 980 682.00 | 980 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 399 280.00 | 485 413.00 | 12 913 867.00 | 13 399 280.00 |
BZ Autres créances | 17 306 410.00 | 936 435.00 | 16 369 975.00 | 17 306 410.00 |
CF Disponibilités | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 490.00 | | 268 490.00 | 268 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 902 028.00 | 1 976 366.00 | 40 925 662.00 | 42 902 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 809 077.00 | 3 375 628.00 | 44 433 449.00 | 47 809 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260 205.00 | | | 1 260 205.00 |
CU Autres participations | 50 172.00 | 4 934.00 | 45 238.00 | 50 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 405.00 | 4 595.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 553 052.00 | 499 487.00 | | 15 553 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 390 813.00 | 8 530 348.00 | | 4 390 813.00 |
DH Report à nouveau | | -21 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 365.00 | 3 273 653.00 | | 2 118 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 181.00 | 88 085.00 | | 76 181.00 |
DK Provisions réglementées | 26 252.00 | 20 743.00 | | 26 252.00 |
DL TOTAL (I) | 23 874 664.00 | 13 600 878.00 | | 23 874 664.00 |
DP Provisions pour risques | 173 531.00 | 160 327.00 | | 173 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 208.00 | 12 212.00 | | 43 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 739.00 | 172 539.00 | | 216 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 696 204.00 | 1 605 185.00 | | 9 696 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045.00 | 7 403 527.00 | | 12 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 749.00 | 83 894.00 | | 154 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651 672.00 | 7 096 393.00 | | 5 651 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 224.00 | 1 026 421.00 | | 1 524 224.00 |
EA Autres dettes | 2 306 100.00 | 1 585 709.00 | | 2 306 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 344 994.00 | 18 804 264.00 | | 19 344 994.00 |
ED (V) | 997 053.00 | 636 795.00 | | 997 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 433 449.00 | 33 214 476.00 | | 44 433 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 765 130.00 | 11 553 191.00 | | 18 765 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 100 849.00 | 845 873.00 | | 9 100 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 729 860.00 | 11 420 181.00 | 39 150 040.00 | 27 729 860.00 |
FG Production vendue services | 33 257.00 | 310 388.00 | 343 644.00 | 33 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 763 116.00 | 11 730 568.00 | 39 493 685.00 | 27 763 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 916 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 488 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 839 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 322 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 596 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 319 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 555 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 692 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 841 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 855.00 | 205 376.00 | | 89 855.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 205.00 | 222 597.00 | | 191 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 009.00 | 285 992.00 | | 365 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 210.00 | 11 903.00 | | 138 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 546.00 | 16 859.00 | | 46 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 765.00 | 314 755.00 | | 549 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735 422.00 | 200 814.00 | | 735 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 757.00 | | | 238 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 832.00 | 9 203.00 | | 56 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 011.00 | 210 017.00 | | 1 031 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 246.00 | 104 737.00 | | -481 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 547.00 | 1 766 304.00 | | 1 241 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 286 956.00 | 38 046 260.00 | | 41 286 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 168 591.00 | 34 772 607.00 | | 39 168 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 365.00 | 3 273 653.00 | | 2 118 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 192.00 | 2 516 789.00 | 23 527 807.00 | 2 374 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 097.00 | 15 353.00 | 59 133.00 | 25 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 978.00 | 412 036.00 | 4 878 419.00 | 292 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 966.00 | 178 732.00 | 3 328 903.00 | 15 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 914.00 | 217 951.00 | 1 485 382.00 | 246 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 053.00 | 2 311 187.00 | 51 429.00 | 1 129 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 149.00 | 183 203.00 | 55 067.00 | 1 218 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | 22 399.00 | 23 421 312.00 | 26 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 865.00 | 224 572.00 | 198 690.00 | 1 119 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 178.00 | 62 630.00 | 18 732.00 | 356 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 687.00 | 161 537.00 | 179 958.00 | 763 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 743.00 | 10 638.00 | 6 546.00 | 20 743.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 539.00 | 83 535.00 | 88 484.00 | 172 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 110.00 | 137 407.00 | 150 625.00 | 417 110.00 |
6T Sur comptes clients | 268 102.00 | 318 985.00 | 127 582.00 | 268 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 120 412.00 | 278 207.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 512.00 | 1 120 412.00 | 278 207.00 | 685 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 794.00 | 1 214 585.00 | 373 237.00 | 878 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 021.00 | 278 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 692 651.00 | 48 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 913.00 | 46 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651 672.00 | 5 651 672.00 | | 5 651 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 588.00 | 580 588.00 | | 580 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 570.00 | 410 570.00 | | 410 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306 100.00 | 2 306 100.00 | | 2 306 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 13 075 510.00 | | | 13 075 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 770.00 | | | 323 770.00 |
VB T. V. A. | 639 646.00 | | | 639 646.00 |
VC Groupe et associés | 15 591 034.00 | | | 15 591 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 100 849.00 | 9 100 849.00 | | 9 100 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 355.00 | 170 241.00 | 425 114.00 | 595 355.00 |
VI Groupe et associés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401 433.00 | | | 16 401 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 691.00 | | | 677 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VP Divers | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 466.00 | | | 376 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 490.00 | | | 268 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 983 142.00 | 29 713 975.00 | 1 269 167.00 | 30 983 142.00 |
VW T.V.A. | 406 419.00 | 406 419.00 | | 406 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 190 245.00 | 18 765 130.00 | 425 114.00 | 19 190 245.00 |