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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 796.00 | 26 923.00 | 873.00 | 27 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 457.00 | | 223 457.00 | 223 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 343.00 | 26 923.00 | 298 420.00 | 325 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
BZ Autres créances | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
CF Disponibilités | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 599.00 | | 345 599.00 | 345 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 942.00 | 26 923.00 | 644 019.00 | 670 942.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 414.00 | | | 332 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
EA Autres dettes | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 149.00 | | | 452 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 019.00 | | | 644 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 319.00 | | | 125 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 401.00 | | 428 401.00 | 428 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 401.00 | | 428 401.00 | 428 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 948.00 | | | 496 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 046.00 | | | 490 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 728.00 | | 95 089.00 | 250 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 474.00 | 297 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 474.00 | 325 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 504.00 | | 1 292.00 | 26 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 223.00 | | 93 797.00 | 224 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 255.00 | 2 668.00 | | 24 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | 2 668.00 | | 24 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 966.00 | 5 135.00 | | 331 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 457.00 | 2 078.00 | | 223 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
VB T. V. A. | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VC Groupe et associés | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 580.00 | 159 015.00 | 362 565.00 | 521 580.00 |
VW T.V.A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 149.00 | 125 319.00 | | 452 149.00 |