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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 563.00 | 670 513.00 | 580 050.00 | 1 250 563.00 |
AH Fonds commercial | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 488.00 | | 265 488.00 | 265 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 420.00 | 2 923.00 | 26 497.00 | 29 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 266.00 | 63 861.00 | 23 404.00 | 87 266.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 791.00 | 737 297.00 | 1 083 493.00 | 1 820 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 101 775.00 | | 101 775.00 | 101 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 844.00 | 172 022.00 | 639 822.00 | 811 844.00 |
BZ Autres créances | 189 969.00 | 13 101.00 | 176 868.00 | 189 969.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 231.00 | 185 123.00 | 1 019 108.00 | 1 204 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 021.00 | 922 420.00 | 2 102 601.00 | 3 025 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 397 973.00 | 251 365.00 | | 397 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 387.00 | 146 608.00 | | 216 387.00 |
DL TOTAL (I) | 617 660.00 | 401 273.00 | | 617 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 328.00 | 273 752.00 | | 351 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 814.00 | 47 321.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 199.00 | 54 941.00 | | 121 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 815.00 | 197 514.00 | | 302 815.00 |
EA Autres dettes | 25 941.00 | 26 823.00 | | 25 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 846.00 | 700 472.00 | | 678 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 941.00 | 1 300 823.00 | | 1 484 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 601.00 | 1 702 096.00 | | 2 102 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 486.00 | 1 125 536.00 | | 1 280 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 021.00 | | 580 758.00 | 1 493 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 13 985.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 989.00 | | 1 820 791.00 | 252 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 639.00 | | 1 690 120.00 | 251 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 632.00 | | 527 127.00 | 1 414 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 954.00 | | 46 732.00 | 69 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | 6 900.00 | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 760.00 | 247 537.00 | | 489 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 445.00 | 236 068.00 | | 434 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 315.00 | 11 469.00 | | 55 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 417.00 | 58 605.00 | | 113 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 417.00 | 71 706.00 | | 113 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 417.00 | 71 706.00 | | 113 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 846.00 | 678 846.00 | | 678 846.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 564 842.00 | | | 564 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 001.00 | | | 247 001.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VC Groupe et associés | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 582.00 | 138 127.00 | 204 456.00 | 342 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
VP Divers | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 055.00 | 1 044 055.00 | | 1 044 055.00 |
VW T.V.A. | 154 777.00 | 154 777.00 | | 154 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 128.00 | 1 275 672.00 | 204 456.00 | 1 480 128.00 |