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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 399.00 | 162 489.00 | 34 910.00 | 197 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 328.00 | 544 905.00 | 89 422.00 | 634 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 960.00 | 770 289.00 | 151 670.00 | 921 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 775.00 | | 365 775.00 | 365 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 282.00 | 200 432.00 | 3 745 849.00 | 3 946 282.00 |
BZ Autres créances | 1 202 939.00 | | 1 202 939.00 | 1 202 939.00 |
CF Disponibilités | 816 952.00 | | 816 952.00 | 816 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578 743.00 | 200 432.00 | 6 378 311.00 | 6 578 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 703.00 | 970 722.00 | 6 529 981.00 | 7 500 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 895 000.00 | 842 000.00 | | 895 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 541.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 780.00 | 52 700.00 | | -66 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 494.00 | 1 449 275.00 | | 1 382 494.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 716.00 | 168 053.00 | | 281 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 107.00 | 68 048.00 | | 48 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 298.00 | 3 121 215.00 | | 3 229 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 266.00 | 1 314 974.00 | | 1 401 266.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 6 340.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 570 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 486.00 | 5 248 632.00 | | 5 050 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 981.00 | 6 794 907.00 | | 6 529 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 937 497.00 | 5 248 632.00 | | 4 937 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
FG Production vendue services | 11 382 025.00 | | 11 382 025.00 | 11 382 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 431 345.00 | | 11 431 345.00 | 11 431 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 476 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -100 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 12 341.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 566.00 | 114.00 | | 5 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 566.00 | 12 456.00 | | 80 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 828.00 | 10 231.00 | | 8 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | 10 231.00 | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 738.00 | 2 225.00 | | 71 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 828.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 558 660.00 | 13 664 647.00 | | 11 558 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 625 440.00 | 13 611 947.00 | | 11 625 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 780.00 | 52 700.00 | | -66 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 298.00 | 3 229 298.00 | | 3 229 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 169.00 | 377 169.00 | | 377 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 946 282.00 | | | 3 946 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 210 919.00 | | | 210 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 400.00 | 93 411.00 | 112 989.00 | 206 400.00 |
VI Groupe et associés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VP Divers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 258.00 | | | 943 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 218.00 | 5 171 016.00 | 26 202.00 | 5 197 218.00 |
VW T.V.A. | 864 776.00 | 864 776.00 | | 864 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 486.00 | 4 937 497.00 | 112 989.00 | 5 050 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |