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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 610.00 | 43 756.00 | 39 854.00 | 83 610.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 799.00 | 43 876.00 | 49 924.00 | 93 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
060 Stock marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
072 Créances – Autres | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
110 Total général Actif | 137 919.00 | 43 876.00 | 94 044.00 | 137 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 958.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 822.00 | 55 584.00 | | 61 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 241.00 | 106 099.00 | | 93 241.00 |
222 Production stockée | -6 044.00 | 2 739.00 | | -6 044.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 269.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 269.00 | 164 691.00 | | 149 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 158.00 | 33 762.00 | | 30 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 041.00 | -2 079.00 | | 2 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 120.00 | 13 371.00 | | 18 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | -3 300.00 | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 58 141.00 | 52 209.00 | | 58 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 893.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 510.00 | 50 404.00 | | 43 510.00 |
252 Charges sociales | 16 130.00 | 9 455.00 | | 16 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | 12 199.00 | | 5 453.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 102.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 495.00 | 167 016.00 | | 171 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 227.00 | -2 324.00 | | -22 227.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 680.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | 2 592.00 | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 391.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 026.00 | -4 627.00 | | -25 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |