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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 187.00 | 15 805.00 | 14 382.00 | 30 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 205.00 | 129 261.00 | 92 945.00 | 222 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 712.00 | 159 003.00 | 3 183 708.00 | 3 342 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 363 884.00 | | 363 884.00 | 363 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 022.00 | | 374 022.00 | 374 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 734.00 | 159 003.00 | 3 557 731.00 | 3 716 734.00 |
CU Autres participations | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 019.00 | 3 668.00 | 62 351.00 | 66 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DG Autres réserves | 420 583.00 | | | 420 583.00 |
DH Report à nouveau | -530 653.00 | | | -530 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 539.00 | | | -101 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 875.00 | | | 3 211 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 530.00 | | | 216 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 856.00 | | | 345 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 731.00 | | | 3 557 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 856.00 | | | 345 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 000.00 | 750.00 | 589 750.00 | 589 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 000.00 | 750.00 | 589 750.00 | 589 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 449.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 090.00 | | | -101 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 925.00 | | | 647 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 464.00 | | | 749 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 539.00 | | | -101 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 052.00 | 374 022.00 | 4 030.00 | 378 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 856.00 | 345 856.00 | | 345 856.00 |