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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 4 706.00 | 2 819.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 099.00 | 6 023.00 | 39 076.00 | 45 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 077.00 | 10 729.00 | 43 348.00 | 54 077.00 |
BT Marchandises | 232 389.00 | 1 653.00 | 230 736.00 | 232 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 729.00 | 1 653.00 | 318 075.00 | 319 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 806.00 | 12 382.00 | 361 423.00 | 373 806.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 240 362.00 | 203 163.00 | | 240 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 614.00 | 37 199.00 | | 27 614.00 |
DL TOTAL (I) | 275 677.00 | 248 062.00 | | 275 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | 3 278.00 | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | 14 909.00 | | 29 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 356.00 | 22 822.00 | | 31 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 746.00 | 41 010.00 | | 85 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 423.00 | 289 072.00 | | 361 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 905.00 | 41 010.00 | | 69 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 127.00 | | 31 689.00 | 27 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 54 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 739.00 | 52 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | | 31 689.00 | 25 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 923.00 | 4 546.00 | 4 739.00 | 10 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 4 546.00 | 4 739.00 | 10 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 697.00 | 4 856.00 | 15 842.00 | 20 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026.00 | 3 823.00 | 203.00 | 4 026.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 746.00 | 69 905.00 | 15 842.00 | 85 746.00 |