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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 098.00 | 23 746.00 | 3 352.00 | 27 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 909.00 | 26 977.00 | 96 932.00 | 123 909.00 |
BT Marchandises | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 276.00 | 5 393.00 | 163 883.00 | 169 276.00 |
BZ Autres créances | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
CF Disponibilités | 146 655.00 | | 146 655.00 | 146 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 283.00 | 5 393.00 | 489 890.00 | 495 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 192.00 | 32 370.00 | 586 822.00 | 619 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 462.00 | 143 075.00 | | 169 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045.00 | 26 387.00 | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 195 508.00 | 191 462.00 | | 195 508.00 |
DP Provisions pour risques | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 638.00 | 314 164.00 | | 251 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 877.00 | 101 642.00 | | 76 877.00 |
EA Autres dettes | 24 416.00 | 54 147.00 | | 24 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 700.00 | 470 094.00 | | 378 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 822.00 | 674 171.00 | | 586 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 627.00 | | 960 627.00 | 960 627.00 |
FG Production vendue services | 721 751.00 | | 721 751.00 | 721 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 379.00 | | 1 682 379.00 | 1 682 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 220.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | 220.00 | | 12 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 287.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | 215.00 | | 1 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 906.00 | 13 116.00 | | 15 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | -12 896.00 | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 167.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 415.00 | 1 516 667.00 | | 1 719 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 369.00 | 1 490 279.00 | | 1 715 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 045.00 | 26 387.00 | | 4 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 077.00 | 4 298.00 | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 812.00 | | 321.00 | 128 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 123 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 27 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 321.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 299.00 | 3 589.00 | 2 911.00 | 26 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | 3 589.00 | 2 911.00 | 23 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 614.00 | 12 614.00 | 12 614.00 | 12 614.00 |
6T Sur comptes clients | 9 119.00 | 5 393.00 | 9 119.00 | 9 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 119.00 | 5 393.00 | 9 119.00 | 9 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 733.00 | 18 007.00 | 21 733.00 | 21 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | 9 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 614.00 | 12 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 638.00 | 251 638.00 | | 251 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 162 827.00 | | | 162 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 507.00 | 274 927.00 | 3 580.00 | 278 507.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 700.00 | 378 700.00 | | 378 700.00 |