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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 3 609.00 | 734.00 | 4 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857 639.00 | | 857 639.00 | 857 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 223.00 | 4 142.00 | 1 572 081.00 | 1 576 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 350.00 | | 259 350.00 | 259 350.00 |
BZ Autres créances | 173 332.00 | | 173 332.00 | 173 332.00 |
CF Disponibilités | 328 230.00 | | 328 230.00 | 328 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 579.00 | | 780 579.00 | 780 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 801.00 | 4 142.00 | 2 352 659.00 | 2 356 801.00 |
CU Autres participations | 703 711.00 | | 703 711.00 | 703 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 304.00 | 49 054.00 | | 52 304.00 |
DG Autres réserves | 684 664.00 | 622 916.00 | | 684 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 969.00 | 64 997.00 | | 196 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 937.00 | 1 280 968.00 | | 1 477 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 536.00 | 230 892.00 | | 122 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 701.00 | 455 535.00 | | 615 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 5 118.00 | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 429.00 | 94 737.00 | | 108 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 723.00 | 786 280.00 | | 874 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 659.00 | 2 067 248.00 | | 2 352 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 482.00 | 664 472.00 | | 837 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 10 616.00 | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 699.00 | | 880 699.00 | 880 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 699.00 | | 880 699.00 | 880 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 5 174.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 24 826.00 | | -586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740.00 | -667.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 366.00 | 888 326.00 | | 1 044 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 397.00 | 823 328.00 | | 847 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 969.00 | 64 997.00 | | 196 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 227.00 | | | 1 566 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 711.00 | | | 743 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527.00 | 615.00 | | 3 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | 615.00 | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 317.00 | 614 317.00 | | 614 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857 639.00 | | | 857 639.00 |
UX Autres créances clients | 259 350.00 | | | 259 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 809.00 | 101 368.00 | 20 440.00 | 121 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
VP Divers | 173 332.00 | | | 173 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 435.00 | 435 796.00 | 857 639.00 | 1 293 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 923.00 | 837 482.00 | 20 440.00 | 857 923.00 |