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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 076.00 | 76.00 | 25 000.00 | 25 076.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 19 991.00 | 10 618.00 | 9 373.00 | 19 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 910.00 | 80 397.00 | 2 513.00 | 82 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 669.00 | 91 091.00 | 294 577.00 | 385 669.00 |
BT Marchandises | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 111.00 | 91 091.00 | 374 019.00 | 465 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
DL TOTAL (I) | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 019.00 | | | 374 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 640.00 | | 522 640.00 | 522 640.00 |
FG Production vendue services | 368 298.00 | | 368 298.00 | 368 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 938.00 | | 890 938.00 | 890 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 226.00 | | | 892 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 956.00 | | | 855 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 669.00 | | | 385 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 076.00 | | | 265 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 050.00 | 10 041.00 | | 81 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 974.00 | 10 041.00 | | 80 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
VI Groupe et associés | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 375.00 | 10 683.00 | 17 692.00 | 28 375.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 901.00 | 280 901.00 | | 280 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
ST Autres comptes | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 206.00 | | | 178 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 139.00 | | | 110 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 933.00 | | | 233 933.00 |