| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 863.00 | 19 915.00 | 35 948.00 | 55 863.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 6 805.00 | 3 757.00 | 3 048.00 | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 301.00 | 18 087.00 | 2 213.00 | 20 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 518.00 | 52 888.00 | 79 629.00 | 132 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 634.00 | 94 647.00 | 245 987.00 | 340 634.00 |
BT Marchandises | 2 517 109.00 | | 2 517 109.00 | 2 517 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 208.00 | 8 818.00 | 251 390.00 | 260 208.00 |
BZ Autres créances | 244 503.00 | | 244 503.00 | 244 503.00 |
CF Disponibilités | 255 343.00 | | 255 343.00 | 255 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 941.00 | 8 818.00 | 3 288 123.00 | 3 296 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 574.00 | 103 465.00 | 3 534 110.00 | 3 637 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 855.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 273.00 | 709 243.00 | | 751 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 512.00 | 450 175.00 | | 641 512.00 |
DK Provisions réglementées | | 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 722 785.00 | 1 481 827.00 | | 1 722 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 022.00 | 111 456.00 | | 86 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 414.00 | 11 201.00 | | 9 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 863.00 | 327 933.00 | | 469 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 121.00 | 523 060.00 | | 869 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 140.00 | 242 484.00 | | 374 140.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 2 042.00 | | 2 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 811 325.00 | 1 245 455.00 | | 1 811 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 110.00 | 2 727 282.00 | | 3 534 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 413.00 | 831 645.00 | | 1 281 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 041 889.00 | | 8 041 889.00 | 8 041 889.00 |
FG Production vendue services | 237 787.00 | | 237 787.00 | 237 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 279 677.00 | | 8 279 677.00 | 8 279 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 445 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 345 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 213.00 | 6 122.00 | | 4 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554.00 | 972.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 972.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 495.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 495.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 477.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 600.00 | 193 467.00 | | 305 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 294 880.00 | 7 199 501.00 | | 8 294 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 653 368.00 | 6 749 326.00 | | 7 653 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 512.00 | 450 175.00 | | 641 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 468.00 | | 20 877.00 | 331 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 712.00 | 340 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 712.00 | 60 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 556.00 | | 9 019.00 | 63 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 382.00 | | 11 859.00 | 253 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 549.00 | 51 810.00 | 11 712.00 | 54 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 078.00 | 18 549.00 | 11 712.00 | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | 33 261.00 | | 41 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
6T Sur comptes clients | 6 537.00 | 5 266.00 | 2 985.00 | 6 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | 5 266.00 | 2 985.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 091.00 | 5 266.00 | 3 539.00 | 7 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 2 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 121.00 | 869 121.00 | | 869 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 249 632.00 | | | 249 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VC Groupe et associés | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 943.00 | 25 894.00 | 60 048.00 | 85 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VP Divers | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 019.00 | 524 489.00 | 14 530.00 | 539 019.00 |
VW T.V.A. | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 461.00 | 1 281 413.00 | 60 048.00 | 1 341 461.00 |