| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 449.00 | 328.00 | 777.00 |
AH Fonds commercial | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
AN Terrains | 8 454.00 | 6 810.00 | 1 643.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 166.00 | 63 012.00 | 153.00 | 63 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 673.00 | 58 606.00 | 50 066.00 | 108 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 919.00 | 128 878.00 | 147 040.00 | 275 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 261.00 | 1 485.00 | 16 776.00 | 18 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 595.00 | | 224 595.00 | 224 595.00 |
BZ Autres créances | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CF Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 661.00 | 1 485.00 | 334 175.00 | 335 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 580.00 | 130 364.00 | 481 216.00 | 611 580.00 |
CU Autres participations | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 224 191.00 | | | 224 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 261.00 | | | 83 261.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 024.00 | | | 257 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 216.00 | | | 481 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 189.00 | | | 209 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 794.00 | | 28 124.00 | 247 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 385.00 | | 777.00 | 54 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 947.00 | | 27 345.00 | 152 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 462.00 | | 1.00 | 40 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 342.00 | 9 535.00 | | 119 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 342.00 | 9 086.00 | | 119 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 717.00 | 768.00 | | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 768.00 | | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 768.00 | | 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 595.00 | | | 224 595.00 |
VB T. V. A. | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 513.00 | 11 476.00 | 35 036.00 | 46 513.00 |
VI Groupe et associés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VP Divers | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 569.00 | 276 569.00 | 15 000.00 | 291 569.00 |
VW T.V.A. | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 225.00 | 209 189.00 | 35 036.00 | 244 225.00 |