| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 188.00 | 71 138.00 | 18 050.00 | 89 188.00 |
AP Constructions | 141 774.00 | 91 901.00 | 49 873.00 | 141 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 865.00 | 786 615.00 | 111 250.00 | 897 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 189.00 | 623 793.00 | 45 396.00 | 669 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 685.00 | 1 573 446.00 | 242 239.00 | 1 815 685.00 |
BT Marchandises | 1 159 599.00 | | 1 159 599.00 | 1 159 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 003.00 | 28 973.00 | 1 547 030.00 | 1 576 003.00 |
BZ Autres créances | 165 312.00 | | 165 312.00 | 165 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 964.00 | 28 973.00 | 3 000 991.00 | 3 029 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 649.00 | 1 602 419.00 | 3 243 230.00 | 4 845 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 045.00 | 1 061 045.00 | | 1 061 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 698.00 | 560 698.00 | | 560 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766 227.00 | 766 227.00 | | 766 227.00 |
DH Report à nouveau | -2 044 050.00 | -2 044 050.00 | | -2 044 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
DL TOTAL (I) | 504 123.00 | 450 025.00 | | 504 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 442.00 | 187 773.00 | | 1 424 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 528 191.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 159.00 | 1 010 540.00 | | 948 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 544.00 | 351 940.00 | | 356 544.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 6 944.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 107.00 | 2 085 388.00 | | 2 739 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 230.00 | 2 586 412.00 | | 3 243 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 107.00 | 2 085 388.00 | | 2 739 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 504.00 | 68 567.00 | | 433 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 959 300.00 | | 7 959 300.00 | 7 959 300.00 |
FG Production vendue services | 199 582.00 | | 199 582.00 | 199 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 158 882.00 | | 8 158 882.00 | 8 158 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 854 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 517.00 | | | 8 239 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 418.00 | | | 8 185 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 738.00 | | 8 597.00 | 1 825 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 650.00 | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 1 815 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 766.00 | | 114.00 | 95 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 345.00 | | 8 483.00 | 1 700 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 198.00 | 81 248.00 | | 1 492 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 017.00 | 15 121.00 | | 56 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 181.00 | 66 128.00 | | 1 436 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 284.00 | 5 735.00 | 46.00 | 23 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 284.00 | 5 735.00 | 46.00 | 23 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 284.00 | -23 238.00 | 51 046.00 | 74 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 735.00 | 46.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 159.00 | 948 159.00 | | 948 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 250.00 | | | 1 525 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 504.00 | 433 504.00 | | 433 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 938.00 | 990 938.00 | | 990 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 349.00 | | | 870 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VP Divers | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 084.00 | 1 795 084.00 | | 1 795 084.00 |
VW T.V.A. | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 107.00 | 2 739 107.00 | | 2 739 107.00 |