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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 97 415.00 | 63 412.00 | 34 002.00 | 97 415.00 |
AP Constructions | 1 645 046.00 | 1 177 703.00 | 467 343.00 | 1 645 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 809.00 | 875 190.00 | 468 619.00 | 1 343 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 922.00 | 298 239.00 | 34 683.00 | 332 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 405.00 | 2 414 544.00 | 1 008 861.00 | 3 423 405.00 |
BT Marchandises | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BZ Autres créances | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 859.00 | | 660 859.00 | 660 859.00 |
CF Disponibilités | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 283.00 | | 785 283.00 | 785 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 687.00 | 2 414 544.00 | 1 794 143.00 | 4 208 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
DG Autres réserves | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
DH Report à nouveau | 180 849.00 | 759 784.00 | | 180 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 570.00 | 63 718.00 | | 275 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 224.00 | 27 837.00 | | 22 224.00 |
DL TOTAL (I) | 621 908.00 | 951 951.00 | | 621 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 835.00 | 483 130.00 | | 351 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 819.00 | 15 961.00 | | 66 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 831.00 | 54 705.00 | | 155 831.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | 1 500.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 236.00 | 555 296.00 | | 1 172 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 143.00 | 1 507 247.00 | | 1 794 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 112 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 013.00 | 23 543.00 | | 19 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 1 269.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 419.00 | 22 273.00 | | 18 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 668.00 | 14 014.00 | | 122 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 942.00 | 1 471 765.00 | | 1 251 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 372.00 | 1 408 047.00 | | 976 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 570.00 | 63 718.00 | | 275 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 722.00 | | | 3 462 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 432.00 | | | 3 458 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 275.00 | 161 497.00 | 62 227.00 | 2 315 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 275.00 | 161 497.00 | 62 227.00 | 2 315 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 279.00 | 584 279.00 | | 584 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 835.00 | 154 483.00 | 197 352.00 | 351 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 295.00 | | | 131 295.00 |
VP Divers | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 831.00 | 155 831.00 | | 155 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 060.00 | 69 658.00 | 402.00 | 70 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 764.00 | 961 412.00 | 197 352.00 | 1 158 764.00 |