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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 125.00 | 1 247.00 | 3 878.00 | 5 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 609 808.00 | 1 526 016.00 | 1 083 792.00 | 2 609 808.00 |
040 Immobilisations financières | 6 831.00 | 5 000.00 | 1 831.00 | 6 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 621 763.00 | 1 532 263.00 | 1 089 500.00 | 2 621 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
060 Stock marchandises | 904 197.00 | | 904 197.00 | 904 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 472.00 | | 361 472.00 | 361 472.00 |
072 Créances – Autres | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
084 Disponibilités | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 765 208.00 | | 1 765 208.00 | 1 765 208.00 |
110 Total général Actif | 4 386 971.00 | 1 532 263.00 | 2 854 708.00 | 4 386 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 352.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 529.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 363 706.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 729 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 808 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 121 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 061 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 854 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 603 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 529.00 | 94 989.00 | | 143 529.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 283 477.00 | 2 118 706.00 | | 2 283 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 958.00 | 17 014.00 | | 17 958.00 |
222 Production stockée | -170 223.00 | -17 526.00 | | -170 223.00 |
224 Production immobilisée | | 2 216.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 006.00 | 6 682.00 | | 9 006.00 |
230 Autres produits | 16 625.00 | 5 508.00 | | 16 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 300 372.00 | 2 227 588.00 | | 2 300 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 828.00 | 95 189.00 | | 86 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 877.00 | -35 487.00 | | -9 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 223 952.00 | 1 232 433.00 | | 1 223 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 373.00 | 11 813.00 | | 10 373.00 |
242 Autres charges externes. | 357 113.00 | 351 617.00 | | 357 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 068.00 | 51 241.00 | | 51 068.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 751.00 | 248 519.00 | | 250 751.00 |
252 Charges sociales | 107 651.00 | 110 033.00 | | 107 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138 788.00 | 126 642.00 | | 138 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 337.00 | 4 894.00 | | 26 337.00 |
262 Autres charges | 8 366.00 | 7 132.00 | | 8 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 251 350.00 | 2 204 028.00 | | 2 251 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 022.00 | 23 560.00 | | 49 022.00 |
280 Produits financiers | 7 778.00 | 9 412.00 | | 7 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 975.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 19 836.00 | 19 793.00 | | 19 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 617.00 | 5 772.00 | | 17 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 347.00 | 8 383.00 | | 37 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 190 434.00 | | | 190 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 448 034.00 | | | 2 448 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 827.00 | | | 225 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |