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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 263.00 | 10 360.00 | 2 903.00 | 13 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 263.00 | 10 360.00 | 2 903.00 | 13 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
072 Créances – Autres | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
084 Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
110 Total général Actif | 56 377.00 | 10 360.00 | 46 017.00 | 56 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 356.00 | 240 053.00 | | 189 356.00 |
222 Production stockée | -8 383.00 | 8 383.00 | | -8 383.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 1 158.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 451.00 | 249 594.00 | | 181 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 425.00 | 81 339.00 | | 45 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 620.00 | -7 128.00 | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 45 876.00 | 43 176.00 | | 45 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 029.00 | | 1 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 735.00 | 50 015.00 | | 56 735.00 |
252 Charges sociales | 25 442.00 | 21 635.00 | | 25 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 2 987.00 | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 753.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 193.00 | 194 806.00 | | 177 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 258.00 | 54 788.00 | | 4 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
294 Charges financières | | 155.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 047.00 | 3 106.00 | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 9 800.00 | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 825.00 | 41 728.00 | | 5 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |