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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 722.00 | 141.00 | 864.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 48 283.00 | 5 332.00 | 42 950.00 | 48 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570.00 | 10 676.00 | 6 893.00 | 17 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 8 359.00 | 1 770.00 | 10 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 747.00 | 25 091.00 | 93 656.00 | 118 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BT Marchandises | 76 656.00 | | 76 656.00 | 76 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 91 691.00 | | 91 691.00 | 91 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 489.00 | | 272 489.00 | 272 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 237.00 | 25 091.00 | 366 146.00 | 391 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 556.00 | | | -18 556.00 |
DL TOTAL (I) | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 258.00 | | | 299 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 146.00 | | | 366 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 862.00 | | 29 885.00 | 88 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 098.00 | | 29 885.00 | 46 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 074.00 | 11 016.00 | | 14 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 432.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 784.00 | 10 584.00 | | 13 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 732.00 | 56 098.00 | 54 634.00 | 110 732.00 |
VI Groupe et associés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 012.00 | 98 112.00 | 1 900.00 | 100 012.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 258.00 | 244 624.00 | 54 634.00 | 299 258.00 |