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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 297.00 | | 264 297.00 | 264 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 204.00 | | 501 204.00 | 501 204.00 |
CF Disponibilités | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 179.00 | | 539 179.00 | 539 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 555.00 | 478 555.00 | | 478 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
DG Autres réserves | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | -5 976.00 | -74 364.00 | | -5 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | 68 388.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 528 356.00 | 526 767.00 | | 528 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 038.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 822.00 | 10 792.00 | | 10 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 179.00 | 537 560.00 | | 539 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 822.00 | 10 793.00 | | 10 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175.00 | 71 377.00 | | 4 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586.00 | 2 988.00 | | 2 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589.00 | 68 388.00 | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 028.00 | | 21 176.00 | 480 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 028.00 | | 21 176.00 | 480 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 297.00 | | | 264 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 297.00 | | 264 297.00 | 264 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |