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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 1 307.00 | 1 626.00 | 2 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 206 471.00 | 206 003.00 | 468.00 | 206 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 4 617.00 | 810.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 005.00 | 52 501.00 | 14 504.00 | 67 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 610.00 | 264 428.00 | 56 182.00 | 320 610.00 |
BT Marchandises | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BZ Autres créances | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CF Disponibilités | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 753.00 | | 197 753.00 | 197 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 363.00 | 264 428.00 | 253 935.00 | 518 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
DG Autres réserves | 160 766.00 | 141 959.00 | | 160 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 498.00 | 28 807.00 | | -22 498.00 |
DL TOTAL (I) | 186 814.00 | 219 313.00 | | 186 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 6 304.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 3 077.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | 33 677.00 | | 37 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 810.00 | 17 962.00 | | 28 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 122.00 | 61 020.00 | | 67 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 935.00 | 280 333.00 | | 253 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 2 500.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 141.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 2 359.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 201.00 | 445 783.00 | | 317 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 701.00 | 416 977.00 | | 339 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 499.00 | 28 807.00 | | -22 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 961.00 | | | 326 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 399.00 | | | 285 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 323.00 | 13 302.00 | 12 197.00 | 263 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 108.00 | 1 590.00 | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 534.00 | 13 194.00 | 10 607.00 | 260 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 554.00 | 39 227.00 | 3 328.00 | 42 554.00 |