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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 191.00 | 195 689.00 | 68 502.00 | 264 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AP Constructions | 352 245.00 | 70 861.00 | 281 384.00 | 352 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 133.00 | 138 568.00 | 148 564.00 | 287 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 459.00 | 449 129.00 | 42 330.00 | 491 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BF Prêts | 12 784.00 | 11 988.00 | 796.00 | 12 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 627.00 | 866 235.00 | 639 392.00 | 1 505 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 590.00 | 2 756.00 | 219 834.00 | 222 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 611.00 | 54 505.00 | 670 105.00 | 724 611.00 |
BZ Autres créances | 149 287.00 | | 149 287.00 | 149 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 300 438.00 | | 300 438.00 | 300 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 171.00 | 57 261.00 | 1 617 909.00 | 1 675 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 798.00 | 923 496.00 | 2 257 302.00 | 3 180 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 252.00 | | | 437 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 908.00 | | | 311 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 910 506.00 | | | 910 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 323.00 | | | 420 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 711.00 | | | 266 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 044.00 | | | 263 044.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 751.00 | | | 392 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 796.00 | | | 1 346 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 302.00 | | | 2 257 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 372.00 | | | 998 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 125 345.00 | | 5 125 345.00 | 5 125 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 345.00 | | 5 125 345.00 | 5 125 345.00 |
FM Production stockée | | | 5 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 175.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 667.00 | | | 5 174 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 759.00 | | | 4 862 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 908.00 | | | 311 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 057.00 | | 545 419.00 | 1 283 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 830.00 | 30 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 598.00 | 48 250.00 | 1 505 627.00 | 274 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 598.00 | 37 420.00 | 1 130 835.00 | 274 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 370.00 | | 143 321.00 | 201 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 756.00 | | 402 098.00 | 1 040 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 274 598.00 | | | 274 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 595.00 | 91 175.00 | 36 523.00 | 799 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 370.00 | 36 318.00 | | 159 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 224.00 | 54 857.00 | 36 523.00 | 640 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
6T Sur comptes clients | 54 783.00 | | 278.00 | 54 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 528.00 | | 278.00 | 69 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 528.00 | | 278.00 | 69 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 710.00 | 266 710.00 | | 266 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 751.00 | 392 751.00 | | 392 751.00 |
UP Prêts | 12 784.00 | 795.00 | | 12 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
UX Autres créances clients | 652 633.00 | | | 652 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 322.00 | 71 898.00 | 293 139.00 | 420 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 787.00 | | | 149 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
VP Divers | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 320.00 | 925 563.00 | 27 757.00 | 953 320.00 |
VW T.V.A. | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 796.00 | 998 372.00 | 293 139.00 | 1 346 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |