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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 679.00 | 204 529.00 | 120 149.00 | 324 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 666.00 | 276 529.00 | 173 137.00 | 449 666.00 |
BT Marchandises | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BZ Autres créances | 1 120 196.00 | | 1 120 196.00 | 1 120 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 1 003 420.00 | | 1 003 420.00 | 1 003 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 508.00 | | 2 204 508.00 | 2 204 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 175.00 | 276 529.00 | 2 377 645.00 | 2 654 175.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 72 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 468.00 | | | 1 170 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 178.00 | | | 1 665 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 267.00 | | | 272 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
EA Autres dettes | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 918.00 | | | 509 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 645.00 | | | 2 377 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 918.00 | | | 509 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 396.00 | | 2 070.00 | 449 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 449 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 324 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 409.00 | | 2 070.00 | 324 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 522.00 | 33 807.00 | 1 800.00 | 172 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 522.00 | 33 807.00 | 1 800.00 | 172 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 539.00 | 11.00 | | 2 539.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 539.00 | 80 011.00 | | 122 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 539.00 | 80 011.00 | | 194 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
UX Autres créances clients | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VI Groupe et associés | 254 267.00 | 254 267.00 | | 254 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 970.00 | | | 1 119 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 786.00 | 1 165 799.00 | 28 987.00 | 1 194 786.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 918.00 | 509 918.00 | | 509 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
ST Autres comptes | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 864.00 | | | 447 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 276.00 | | | 355 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 676.00 | | | 166 676.00 |