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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 713 113.00 | | 4 713 113.00 | 4 713 113.00 |
AP Constructions | 30 437 862.00 | 4 589 078.00 | 25 848 784.00 | 30 437 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 302.00 | 34 331.00 | 182 970.00 | 217 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 221 717.00 | | 3 221 717.00 | 3 221 717.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 264.00 | | 647 264.00 | 647 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 938 809.00 | 4 623 409.00 | 38 315 400.00 | 42 938 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 350.00 | 37 160.00 | 23 190.00 | 60 350.00 |
BZ Autres créances | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
CF Disponibilités | 1 131 280.00 | | 1 131 280.00 | 1 131 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 663.00 | 37 160.00 | 1 220 503.00 | 1 257 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 196 473.00 | 4 660 569.00 | 39 535 903.00 | 44 196 473.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 481 821.00 | | | -3 481 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 566.00 | | | -597 566.00 |
DL TOTAL (I) | 15 920 612.00 | | | 15 920 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 143 001.00 | | | 11 143 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 422 375.00 | | | 12 422 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 615 291.00 | | | 23 615 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 535 903.00 | | | 39 535 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 306 734.00 | | | 13 306 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
FG Production vendue services | 1 743 773.00 | | 1 743 773.00 | 1 743 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 898.00 | | 1 760 898.00 | 1 760 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 244 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 401.00 | | | 1 970 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 967.00 | | | 2 567 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 566.00 | | | -597 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 957 445.00 | | | 1 957 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 840 835.00 | | 5 425 898.00 | 38 840 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 204.00 | 4 347 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 720.00 | 566 204.00 | 42 938 809.00 | 761 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761 720.00 | | 38 591 495.00 | 761 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 931 390.00 | | 5 421 824.00 | 33 931 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909 444.00 | | 4 073.00 | 4 909 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 761 720.00 | | | 761 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 348.00 | 1 347 061.00 | | 3 276 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 348.00 | 1 347 061.00 | | 3 276 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 655.00 | 12 068.00 | 2 563.00 | 27 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 655.00 | 12 068.00 | 2 563.00 | 27 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 655.00 | 12 068.00 | 2 563.00 | 27 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 068.00 | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 264.00 | | | 647 264.00 |
UX Autres créances clients | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 143 001.00 | 835 328.00 | 3 434 005.00 | 11 143 001.00 |
VI Groupe et associés | 12 417 060.00 | 12 417 060.00 | | 12 417 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 672.00 | | | 819 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 647.00 | 126 383.00 | 647 264.00 | 773 647.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 614 407.00 | 13 306 734.00 | 3 434 005.00 | 23 614 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 257.00 | | | 266 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 973.00 | | | 437 973.00 |
ST Autres comptes | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 258.00 | | | 270 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 564.00 | | | 565 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |