| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 994.00 | 82 693.00 | 9 300.00 | 91 994.00 |
040 Immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 098.00 | 82 693.00 | 13 404.00 | 96 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
072 Créances – Autres | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
084 Disponibilités | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
110 Total général Actif | 172 380.00 | 82 693.00 | 89 686.00 | 172 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 616.00 | 281 691.00 | | 292 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 224.00 | 6 315.00 | | 17 224.00 |
230 Autres produits | 20 944.00 | 43.00 | | 20 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 784.00 | 288 049.00 | | 330 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 542.00 | 2 721.00 | | 4 542.00 |
242 Autres charges externes. | 132 331.00 | 113 499.00 | | 132 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 4 526.00 | | 4 557.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 339.00 | 107 724.00 | | 131 339.00 |
252 Charges sociales | 34 722.00 | 28 694.00 | | 34 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | 4 107.00 | | 2 515.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 950.00 | | |
262 Autres charges | 5 579.00 | 6 048.00 | | 5 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 586.00 | 287 269.00 | | 315 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 198.00 | 780.00 | | 15 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 972.00 | 5 619.00 | | 79 972.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 344.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 272.00 | 580.00 | | 11 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 681.00 | 5 475.00 | | 83 681.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 048.00 | | | 227 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |