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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 275.00 | 913.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 888.00 | 7 557.00 | 20 330.00 | 27 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 757.00 | 7 832.00 | 145 924.00 | 153 757.00 |
BT Marchandises | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 719.00 | 116.00 | 27 602.00 | 27 719.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 090.00 | 116.00 | 142 973.00 | 143 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 847.00 | 7 949.00 | 288 897.00 | 296 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DH Report à nouveau | -71 920.00 | -36 853.00 | | -71 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 204.00 | -35 066.00 | | -69 204.00 |
DL TOTAL (I) | -119 153.00 | -49 948.00 | | -119 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494.00 | 184.00 | | 1 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494.00 | 184.00 | | 1 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 120.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 001.00 | 293 510.00 | | 346 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 211.00 | 9 904.00 | | 19 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 29 331.00 | | 20 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | 2 702.00 | | 20 412.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 7 057.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 557.00 | 342 627.00 | | 406 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 897.00 | 292 862.00 | | 288 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 346.00 | 332 722.00 | | 387 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 991.00 | | 248 991.00 | 248 991.00 |
FG Production vendue services | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 185.00 | | 258 185.00 | 258 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 12 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 187.00 | 258 213.00 | | 283 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 391.00 | 293 279.00 | | 352 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 204.00 | -35 066.00 | | -69 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 628.00 | | | 151 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 6 664.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 6 664.00 | | 1 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184.00 | 1 494.00 | 184.00 | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | 1 494.00 | 184.00 | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 002.00 | 346 002.00 | | 346 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VP Divers | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 271.00 | 53 585.00 | 58 686.00 | 112 271.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 346.00 | 387 346.00 | | 387 346.00 |