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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 821.00 | 76 000.00 | 820.00 | 76 821.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 345 252.00 | 258 997.00 | 86 254.00 | 345 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 290.00 | 76 111.00 | 10 179.00 | 86 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 649.00 | 203 673.00 | 12 975.00 | 216 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 618.00 | 614 783.00 | 119 834.00 | 734 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 754.00 | 117 977.00 | 1 403 776.00 | 1 521 754.00 |
BZ Autres créances | 184 313.00 | | 184 313.00 | 184 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 14 206.00 | 285 793.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 078 248.00 | | 1 078 248.00 | 1 078 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 038.00 | 132 183.00 | 3 109 855.00 | 3 242 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 656.00 | 746 967.00 | 3 229 689.00 | 3 976 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 117.00 | | | 1 330 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 567.00 | | | 300 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 585.00 | | | 1 838 585.00 |
DP Provisions pour risques | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 907.00 | | | 662 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 114.00 | | | 680 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 531.00 | | | 1 388 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 689.00 | | | 3 229 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 021.00 | | | 1 387 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
FG Production vendue services | 7 203 167.00 | 53 438.00 | 7 256 605.00 | 7 203 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 214 641.00 | 53 438.00 | 7 268 079.00 | 7 214 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 379 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 780.00 | | | -9 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 610.00 | | | 7 405 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 042.00 | | | 7 105 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 567.00 | | | 300 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 931.00 | | | 713 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 580.00 | | | 636 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 336.00 | 45 774.00 | 28 326.00 | 597 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 432.00 | 569.00 | | 75 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 904.00 | 45 205.00 | 28 326.00 | 521 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 548.00 | 2 573.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | 2 573.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 1 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 908.00 | 662 908.00 | | 662 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 754.00 | | | 1 521 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 740.00 | 9 230.00 | 1 510.00 | 10 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VP Divers | 184 313.00 | | | 184 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 114.00 | 680 114.00 | | 680 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 726.00 | 1 654 675.00 | 148 051.00 | 1 802 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 532.00 | 1 387 022.00 | 1 510.00 | 1 388 532.00 |